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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 869.00 | 51 678.00 | 52 191.00 | 103 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 721.00 | 234 279.00 | 213 442.00 | 447 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 446.00 | 323 842.00 | 293 604.00 | 617 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 417.00 | 323 842.00 | 398 575.00 | 722 417.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -103 364.00 | | | -103 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 774.00 | | | -103 774.00 |
DL TOTAL (I) | -193 938.00 | | | -193 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 432.00 | | | 154 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 514.00 | | | 592 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 575.00 | | | 398 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 064.00 | | | 425 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
FG Production vendue services | 1 026 439.00 | | 1 026 439.00 | 1 026 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 629.00 | | 1 106 629.00 | 1 106 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 643.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 842.00 | | | 1 131 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 616.00 | | | 1 235 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 774.00 | | | -103 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 380.00 | | 2 067.00 | 615 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 014.00 | | 2 067.00 | 587 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 198.00 | 74 644.00 | | 249 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 803.00 | 74 644.00 | | 248 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 657.00 | 56 208.00 | 162 474.00 | 223 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 855.00 | 85 369.00 | 26 486.00 | 111 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 514.00 | 425 065.00 | 162 474.00 | 592 514.00 |