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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 869.00 | 61 366.00 | 42 503.00 | 103 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 062.00 | 297 119.00 | 156 942.00 | 454 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 787.00 | 396 370.00 | 227 416.00 | 623 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 341.00 | 396 370.00 | 307 971.00 | 704 341.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -207 138.00 | | | -207 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 764.00 | | | -29 764.00 |
DL TOTAL (I) | -223 703.00 | | | -223 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | | | 109 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 674.00 | | | 531 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 971.00 | | | 307 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 020.00 | | | 418 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 808.00 | | 92 808.00 | 92 808.00 |
FG Production vendue services | 1 137 421.00 | | 1 137 421.00 | 1 137 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 230.00 | | 1 230 230.00 | 1 230 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 528.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 439.00 | | | 1 259 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 203.00 | | | 1 289 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 764.00 | | | -29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 447.00 | | 6 340.00 | 617 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 081.00 | | 6 340.00 | 589 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 842.00 | 72 528.00 | | 323 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 447.00 | 72 528.00 | | 323 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 246.00 | 179 246.00 | | 179 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
UX Autres créances clients | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 442.00 | 56 598.00 | 110 844.00 | 167 442.00 |
VI Groupe et associés | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 921.00 | 64 435.00 | 26 486.00 | 90 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 865.00 | 418 020.00 | 110 844.00 | 528 865.00 |