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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702.00 | 7 397.00 | 1 306.00 | 8 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 27 889.00 | 19 921.00 | 47 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 137.00 | 35 285.00 | 37 852.00 | 73 137.00 |
BT Marchandises | 183 597.00 | 7 000.00 | 176 597.00 | 183 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 560.00 | 7 000.00 | 334 560.00 | 341 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 697.00 | 42 285.00 | 372 412.00 | 414 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DL TOTAL (I) | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 412.00 | | | 372 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 4 857.00 | | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 429.00 | 4 857.00 | | 30 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 034.00 | 19 851.00 | 10 183.00 | 30 034.00 |
VI Groupe et associés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 206.00 | 54 581.00 | 7 625.00 | 62 206.00 |
VW T.V.A. | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 375.00 | 188 192.00 | 10 183.00 | 198 375.00 |