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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312.00 | 8 980.00 | 332.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 810.00 | 124 292.00 | 366 518.00 | 490 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 791.00 | 133 272.00 | 402 519.00 | 535 791.00 |
BT Marchandises | 596 470.00 | | 596 470.00 | 596 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
BZ Autres créances | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 503 972.00 | | 503 972.00 | 503 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 597.00 | | 1 294 597.00 | 1 294 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 388.00 | 133 272.00 | 1 697 116.00 | 1 830 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
DL TOTAL (I) | 398 476.00 | | | 398 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 306.00 | | | 621 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 950.00 | | | 460 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 640.00 | | | 1 298 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 116.00 | | | 1 697 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 194.00 | | | 814 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 993.00 | | 1 798.00 | 533 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 324.00 | | 1 798.00 | 498 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 899.00 | 59 373.00 | | 73 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | 59 373.00 | | 73 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 950.00 | 460 950.00 | | 460 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
UX Autres créances clients | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 306.00 | 136 860.00 | 466 015.00 | 621 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 601.00 | | | 206 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 755.00 | 187 086.00 | 26 669.00 | 213 755.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 640.00 | 814 194.00 | 466 015.00 | 1 298 640.00 |