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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 79.00 | 1 423.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 255.00 | 2 331.00 | 719 923.00 | 722 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 748.00 | 2 331.00 | 814 416.00 | 816 748.00 |
CU Autres participations | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 148.00 | | | -8 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 702 325.00 | | | 702 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 416.00 | | | 814 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 752.00 | | 3 503.00 | 718 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 500.00 | | 2 000.00 | 716 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 2 137.00 | | 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 2 058.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VP Divers | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |