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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 336.00 | 1 552.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 641.00 | 2 588.00 | 720 052.00 | 722 641.00 |
BZ Autres créances | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 896.00 | | 192 896.00 | 192 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 537.00 | 2 588.00 | 912 949.00 | 915 537.00 |
CU Autres participations | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 698 590.00 | | | 698 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 949.00 | | | 912 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 255.00 | | 386.00 | 722 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | 386.00 | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 257.00 | | 2 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 257.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 191.00 | 151 191.00 | | 151 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |