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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 1 077.00 | 2 115.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 407.00 | 3 329.00 | 1 044 078.00 | 1 047 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 784.00 | 3 329.00 | 1 225 455.00 | 1 228 784.00 |
CU Autres participations | 1 018 520.00 | | 1 018 520.00 | 1 018 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 726 416.00 | | | 726 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 363.00 | | | 417 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 039.00 | | | 499 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 455.00 | | | 1 225 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 039.00 | | | 499 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 811.00 | | 23 597.00 | 1 023 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | 22 290.00 | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 1 307.00 | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 670.00 | | | 1 019 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 462.00 | | 2 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 462.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |