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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 1 685.00 | 1 510.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 697.00 | 3 937.00 | 1 029 760.00 | 1 033 697.00 |
BZ Autres créances | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 699.00 | | 394 699.00 | 394 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 397.00 | 3 937.00 | 1 424 459.00 | 1 428 397.00 |
CU Autres participations | 1 018 520.00 | | 1 018 520.00 | 1 018 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 146.00 | | | 518 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 562.00 | | | 1 244 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 459.00 | | | 1 424 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 570.00 | | 293 570.00 | 293 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 570.00 | | 293 570.00 | 293 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 798.00 | | | 823 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 652.00 | | | 305 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 146.00 | | | 518 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 408.00 | | 4 290.00 | 1 047 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 033 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 542.00 | | 4 290.00 | 24 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 670.00 | | | 1 019 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | 608.00 | | 3 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 608.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 875.00 | 367 875.00 | | 367 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 602.00 | 389 452.00 | 1 150.00 | 390 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 897.00 | 179 897.00 | | 179 897.00 |