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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 615.00 | 1 273.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 811.00 | 2 867.00 | 1 020 943.00 | 1 023 811.00 |
BZ Autres créances | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 018.00 | 2 867.00 | 1 126 151.00 | 1 129 018.00 |
CU Autres participations | 1 018 520.00 | | 1 018 520.00 | 1 018 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DL TOTAL (I) | 718 652.00 | | | 718 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 979.00 | | | 347 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 498.00 | | | 407 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 151.00 | | | 1 126 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 498.00 | | | 407 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 025.00 | | | 204 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 641.00 | | 301 170.00 | 722 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 500.00 | | 301 170.00 | 718 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 279.00 | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 279.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 979.00 | 347 979.00 | | 347 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 863.00 | 103 713.00 | 1 150.00 | 104 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 498.00 | 407 498.00 | | 407 498.00 |