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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 839.00 | 4 161.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 937.00 | 34 903.00 | 122 034.00 | 156 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 547.00 | 1 817.00 | 29 729.00 | 31 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 484.00 | 38 559.00 | 685 924.00 | 724 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BN En cours de production de biens | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 759.00 | | 531 759.00 | 531 759.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 150.00 | | 718 150.00 | 718 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 634.00 | 38 559.00 | 1 404 075.00 | 1 442 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DL TOTAL (I) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 380.00 | | | 647 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 703.00 | | | 273 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 191.00 | | | 1 277 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 075.00 | | | 1 404 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 507.00 | | | 564 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 580 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 580 522.00 | |
FM Production stockée | | | 97 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 811.00 | | | 2 690 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 928.00 | | | 2 573 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 724 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 128.00 | 6 298.00 | 25 830.00 | 32 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 759.00 | 531 759.00 | | 531 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 380.00 | 108 702.00 | 432 025.00 | 647 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 927.00 | | | 743 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
VP Divers | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 110.00 | 545 110.00 | | 545 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 191.00 | 712 684.00 | 457 855.00 | 1 277 191.00 |