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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 839.00 | 2 161.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 722.00 | 69 621.00 | 89 101.00 | 158 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 796.00 | 11 643.00 | 57 154.00 | 68 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 518.00 | 85 103.00 | 678 416.00 | 763 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BN En cours de production de biens | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 270.00 | 1 917.00 | 444 353.00 | 446 270.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 178.00 | 1 917.00 | 784 261.00 | 786 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 697.00 | 87 020.00 | 1 462 677.00 | 1 549 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 826.00 | 116 884.00 | | 222 826.00 |
DL TOTAL (I) | 349 709.00 | 126 884.00 | | 349 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 986.00 | 647 380.00 | | 559 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 830.00 | 212 128.00 | | 184 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 501.00 | 273 703.00 | | 187 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 652.00 | 143 980.00 | | 180 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 968.00 | 1 277 191.00 | | 1 112 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 677.00 | 1 404 075.00 | | 1 462 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 010.00 | | | 667 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 351 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 986.00 | |
FM Production stockée | | | 19 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 969.00 | -11 421.00 | | 11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 038.00 | 34 611.00 | | 76 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 234.00 | 2 690 811.00 | | 2 404 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 409.00 | 2 573 928.00 | | 2 181 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 826.00 | 116 884.00 | | 222 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 484.00 | | 39 035.00 | 724 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 484.00 | | 39 035.00 | 188 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 46 544.00 | 85 103.00 | 38 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 2 000.00 | 3 839.00 | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | 44 544.00 | 81 264.00 | 36 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 501.00 | 187 501.00 | | 187 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
UX Autres créances clients | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 986.00 | 114 028.00 | 437 723.00 | 559 986.00 |
VI Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 021.00 | 470 021.00 | | 470 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 968.00 | 667 010.00 | 437 723.00 | 1 112 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |