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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 554.00 | 171 203.00 | 23 350.00 | 194 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 278.00 | 44 997.00 | 30 280.00 | 75 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 832.00 | 223 700.00 | 585 131.00 | 808 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BN En cours de production de biens | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 659.00 | 1 917.00 | 649 742.00 | 651 659.00 |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CF Disponibilités | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 765.00 | 1 917.00 | 998 848.00 | 1 000 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 597.00 | 225 617.00 | 1 583 979.00 | 1 809 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 836.00 | | | 688 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 521.00 | | | 264 521.00 |
DL TOTAL (I) | 964 357.00 | | | 964 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 092.00 | | | 276 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 622.00 | | | 619 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 979.00 | | | 1 583 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 120.00 | | | 457 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 171 045.00 | | 3 171 045.00 | 3 171 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 045.00 | | 3 171 045.00 | 3 171 045.00 |
FM Production stockée | | | 32 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 719.00 | | | 3 206 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 198.00 | | | 2 942 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 521.00 | | | 264 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 642.00 | | 5 190.00 | 803 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 642.00 | | 5 190.00 | 264 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 512.00 | 38 188.00 | | 185 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 012.00 | 37 188.00 | | 179 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
UX Autres créances clients | 649 359.00 | 649 359.00 | | 649 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 092.00 | 113 590.00 | 162 501.00 | 276 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 455.00 | 696 455.00 | | 696 455.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 622.00 | 457 120.00 | 162 501.00 | 619 622.00 |