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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 839.00 | 161.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 475.00 | 105 371.00 | 76 104.00 | 181 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 794.00 | 23 401.00 | 46 393.00 | 69 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 269.00 | 134 611.00 | 652 659.00 | 787 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BN En cours de production de biens | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 706.00 | 1 917.00 | 557 789.00 | 559 706.00 |
BZ Autres créances | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CF Disponibilités | 290 748.00 | | 290 748.00 | 290 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 741.00 | 1 917.00 | 1 032 824.00 | 1 034 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 011.00 | 136 528.00 | 1 685 483.00 | 1 822 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 709.00 | 115 884.00 | | 338 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 866.00 | 222 826.00 | | 203 866.00 |
DL TOTAL (I) | 553 575.00 | 349 709.00 | | 553 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 172.00 | 559 986.00 | | 509 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 259.00 | 184 830.00 | | 147 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 237.00 | 187 501.00 | | 294 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 239.00 | 180 652.00 | | 181 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 908.00 | 1 112 968.00 | | 1 131 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 483.00 | 1 462 677.00 | | 1 685 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 025.00 | 667 010.00 | | 741 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 364 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 319.00 | |
FM Production stockée | | | -4 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 11 969.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 527.00 | 11 969.00 | | -6 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 398.00 | 76 038.00 | | 72 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 176.00 | 2 404 234.00 | | 2 371 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 310.00 | 2 181 409.00 | | 2 167 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 866.00 | 222 826.00 | | 203 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 518.00 | | 25 071.00 | 763 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 787 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 251 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 518.00 | | 25 071.00 | 227 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 103.00 | 50 549.00 | 1 041.00 | 85 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 2 000.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 264.00 | 48 549.00 | 1 041.00 | 81 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 239.00 | 181 239.00 | | 181 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
UX Autres créances clients | 559 706.00 | 559 706.00 | | 559 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 232.00 | 114 350.00 | 390 882.00 | 505 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 765.00 | 601 765.00 | | 601 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 908.00 | 741 025.00 | 390 882.00 | 1 131 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |