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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 500.00 | 2 500.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 287.00 | 143 655.00 | 47 632.00 | 191 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 354.00 | 35 357.00 | 37 997.00 | 73 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 642.00 | 185 512.00 | 618 129.00 | 803 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BN En cours de production de biens | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 931.00 | 1 917.00 | 735 014.00 | 736 931.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 418 033.00 | | 418 033.00 | 418 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 861.00 | 1 917.00 | 1 284 944.00 | 1 286 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 504.00 | 187 429.00 | 1 903 074.00 | 2 090 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 574.00 | | | 442 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
DL TOTAL (I) | 799 836.00 | | | 799 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 181.00 | | | 391 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 666.00 | | | 272 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 237.00 | | | 1 103 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 074.00 | | | 1 903 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 145.00 | | | 827 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 159.00 | | 3 024 159.00 | 3 024 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 159.00 | | 3 024 159.00 | 3 024 159.00 |
FM Production stockée | | | -33 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 338.00 | | | 3 001 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 076.00 | | | 2 655 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 269.00 | | 19 574.00 | 787 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 803 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 264 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | | 3 000.00 | 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 269.00 | | 16 574.00 | 251 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 610.00 | 54 103.00 | 3 202.00 | 134 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 661.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | 53 442.00 | 3 202.00 | 128 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 346.00 | 380 346.00 | | 380 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UX Autres créances clients | 734 631.00 | 734 631.00 | | 734 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 181.00 | 115 089.00 | 276 092.00 | 391 181.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 362.00 | 751 362.00 | | 751 362.00 |
VW T.V.A. | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 237.00 | 827 145.00 | 276 092.00 | 1 103 237.00 |