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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CF Disponibilités | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 323.00 | | 244 323.00 | 244 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 466 384.00 | | 18 466 384.00 | 18 466 384.00 |
CU Autres participations | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 949 793.00 | | | 7 949 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DK Provisions réglementées | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 092.00 | | | 7 997 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 854 262.00 | | | 854 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 329.00 | | | 9 500 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 469 292.00 | | | 10 469 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 466 384.00 | | | 18 466 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 345.00 | | | 960 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 310.00 | | | -33 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 363.00 | | | 351 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 375.00 | | | 337 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 854 262.00 | 4 262.00 | | 854 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UX Autres créances clients | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 329.00 | 841 382.00 | 6 873 233.00 | 9 500 329.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469 292.00 | 960 345.00 | 6 873 233.00 | 10 469 292.00 |