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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 308 746.00 | | 308 747.00 | 308 746.00 |
CF Disponibilités | 319 026.00 | | 319 026.00 | 319 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 772.00 | | 678 773.00 | 678 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 900 833.00 | | 18 900 834.00 | 18 900 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 757.00 | 6 075 757.00 | | 6 075 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 577.00 | 230 087.00 | | 308 577.00 |
DG Autres réserves | 3 979 781.00 | 2 488 472.00 | | 3 979 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 794.00 | 1 569 799.00 | | 859 794.00 |
DK Provisions réglementées | 222 065.00 | 174 876.00 | | 222 065.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 891.00 | 10 592 908.00 | | 11 499 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 089 000.00 | 6 993 000.00 | | 6 089 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 777.00 | 371 676.00 | | 214 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 560.00 | 137 179.00 | | 118 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 355.00 | 28 899.00 | | 124 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 942.00 | 8 385 004.00 | | 7 400 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 833.00 | 18 977 912.00 | | 18 900 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 777.00 | | | 214 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 189.00 | -47 189.00 | | -47 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 803.00 | -112 201.00 | | -36 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 049.00 | 2 353 624.00 | | 1 394 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 255.00 | 783 824.00 | | 534 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 794.00 | 1 569 799.00 | | 859 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VC Groupe et associés | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 250.00 | | 854 250.00 | 854 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 089 000.00 | 904 000.00 | 3 615 000.00 | 6 089 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 777.00 | 214 777.00 | | 214 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 747.00 | 359 747.00 | | 359 747.00 |
VW T.V.A. | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 942.00 | 1 361 692.00 | 4 469 250.00 | 7 400 942.00 |