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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
BZ Autres créances | 331 317.00 | | 331 317.00 | 331 317.00 |
CF Disponibilités | 335 260.00 | | 335 260.00 | 335 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 576.00 | | 666 576.00 | 666 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 888 637.00 | | 18 888 637.00 | 18 888 637.00 |
CU Autres participations | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 949 793.00 | | | 7 949 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
DG Autres réserves | 3 614 732.00 | | | 3 614 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
DK Provisions réglementées | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 679 229.00 | | | 12 679 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 571.00 | | | 4 928 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 809.00 | | | 312 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 408.00 | | | 6 209 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 888 637.00 | | | 18 888 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 551.00 | | | 2 066 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 240.00 | | | -47 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 926.00 | | | -28 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 530.00 | | | 1 251 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 761.00 | | | 454 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928 571.00 | 785 714.00 | 3 142 857.00 | 4 928 571.00 |
VI Groupe et associés | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 714.00 | | | 785 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 391.00 | 329 391.00 | | 329 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 317.00 | 331 317.00 | | 331 317.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 408.00 | 2 066 551.00 | 3 142 857.00 | 6 209 408.00 |