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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 293 750.00 | | 293 750.00 | 293 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 932.00 | | 319 932.00 | 319 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 541 993.00 | | 18 541 993.00 | 18 541 993.00 |
CU Autres participations | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 949 793.00 | | | 7 949 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DG Autres réserves | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 992.00 | | | 3 790 992.00 |
DK Provisions réglementées | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835 272.00 | | | 11 835 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 854 250.00 | | | 854 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 286.00 | | | 5 714 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 721.00 | | | 6 706 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 993.00 | | | 18 541 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 150.00 | | | 1 778 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 885 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 279.00 | | | -47 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 528.00 | | | 4 256 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 536.00 | | | 465 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790 992.00 | | | 3 790 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 714 286.00 | 785 715.00 | 3 928 571.00 | 5 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 721.00 | 1 778 150.00 | 3 928 571.00 | 6 706 721.00 |