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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BZ Autres créances | 390 150.00 | | 390 150.00 | 390 150.00 |
CF Disponibilités | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 851.00 | | 755 851.00 | 755 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 977 912.00 | | 18 977 912.00 | 18 977 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 222 061.00 | | 18 222 061.00 | 18 222 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 075 757.00 | 7 949 793.00 | | 6 075 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 087.00 | 190 249.00 | | 230 087.00 |
DG Autres réserves | 2 488 472.00 | 3 614 731.00 | | 2 488 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 799.00 | 796 768.00 | | 1 569 799.00 |
DK Provisions réglementées | 174 876.00 | 127 687.00 | | 174 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 592 908.00 | 12 679 229.00 | | 10 592 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 000.00 | 4 928 571.00 | | 6 993 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 676.00 | 312 809.00 | | 371 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 179.00 | 5 873.00 | | 137 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | 107 904.00 | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 385 004.00 | 6 209 407.00 | | 8 385 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 977 912.00 | 18 888 637.00 | | 18 977 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 004.00 | 2 066 551.00 | | 1 446 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 508.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 189.00 | 47 240.00 | | 47 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 189.00 | -47 240.00 | | -47 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 201.00 | -28 926.00 | | -112 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 624.00 | 1 251 530.00 | | 2 353 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 824.00 | 454 761.00 | | 783 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 799.00 | 796 768.00 | | 1 569 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 222 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222 061.00 | | | 18 222 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 854 250.00 | 4 250.00 | 850 000.00 | 854 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
VB T. V. A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VC Groupe et associés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993 000.00 | 904 000.00 | 4 466 000.00 | 6 993 000.00 |
VI Groupe et associés | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 993 000.00 | | | 6 993 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714 572.00 | | | 5 714 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 111.00 | 493 111.00 | | 493 111.00 |
VW T.V.A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 004.00 | 1 446 004.00 | 5 316 000.00 | 8 385 004.00 |