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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 043.00 | 39 325.00 | 2 718.00 | 42 043.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 535 524.00 | 135 422.00 | 400 102.00 | 535 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 682.00 | 83 265.00 | 7 417.00 | 90 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 124.00 | 354 856.00 | 86 268.00 | 441 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 437.00 | 640 933.00 | 765 505.00 | 1 406 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
BN En cours de production de biens | 195 190.00 | 55 881.00 | 139 309.00 | 195 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 125.00 | 46 433.00 | 1 758 692.00 | 1 805 125.00 |
BZ Autres créances | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 532 322.00 | | 532 322.00 | 532 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 890.00 | 102 314.00 | 2 988 576.00 | 3 090 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 327.00 | 743 247.00 | 3 754 080.00 | 4 497 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 280.00 | 148 096.00 | | 148 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 926.00 | 650 319.00 | | 750 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 583.00 | 214 864.00 | | 254 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 928.00 | 1 357 418.00 | | 1 497 928.00 |
DP Provisions pour risques | 84 751.00 | 17 149.00 | | 84 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 751.00 | 17 149.00 | | 84 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 435.00 | 616 431.00 | | 582 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 104.00 | 87 120.00 | | 82 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 629.00 | 566 208.00 | | 756 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 814.00 | 356 132.00 | | 590 814.00 |
EA Autres dettes | 57 569.00 | 5 837.00 | | 57 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 849.00 | 119 036.00 | | 101 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 402.00 | 1 750 763.00 | | 2 171 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 080.00 | 3 125 330.00 | | 3 754 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 803.00 | 1 209 333.00 | | 1 656 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 1 395.00 | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 993 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 993 233.00 | |
FM Production stockée | | | -42 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 751.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 718.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | 890.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 890.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -172.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 067.00 | 4 322 458.00 | | 5 034 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 484.00 | 4 107 593.00 | | 4 779 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 583.00 | 214 864.00 | | 254 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 255.00 | | 70 256.00 | 1 386 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 074.00 | 1 406 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 074.00 | 1 331 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 885.00 | | 5 158.00 | 36 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 306.00 | | 65 099.00 | 1 316 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 916.00 | 94 027.00 | 50 074.00 | 568 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 158.00 | 4 167.00 | | 35 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 758.00 | 89 860.00 | 50 074.00 | 533 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 149.00 | 84 751.00 | 17 149.00 | 17 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 55 881.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 777.00 | 5 656.00 | | 40 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 841.00 | 61 537.00 | 42 000.00 | 110 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 990.00 | 146 288.00 | 59 149.00 | 127 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 288.00 | 59 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 629.00 | 756 629.00 | | 756 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 813.00 | 1 753 813.00 | | 1 753 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 027.00 | 66 428.00 | 201 441.00 | 581 027.00 |
VI Groupe et associés | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 430.00 | 1 894 430.00 | 5 000.00 | 1 899 430.00 |
VW T.V.A. | 386 407.00 | 386 407.00 | | 386 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 402.00 | 1 656 803.00 | 201 441.00 | 2 171 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |