| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 139.00 | 46 223.00 | 915.00 | 47 139.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 554 289.00 | 243 525.00 | 310 764.00 | 554 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 360.00 | 97 740.00 | 17 621.00 | 115 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 515.00 | 414 108.00 | 106 407.00 | 520 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 373.00 | 829 660.00 | 724 713.00 | 1 554 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 991.00 | | 264 991.00 | 264 991.00 |
BN En cours de production de biens | 413 686.00 | 20 500.00 | 393 186.00 | 413 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 712.00 | 47 141.00 | 2 699 571.00 | 2 746 712.00 |
BZ Autres créances | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 837.00 | 67 641.00 | 3 872 196.00 | 3 939 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 210.00 | 897 302.00 | 4 596 909.00 | 5 494 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 536.00 | 176 770.00 | | 174 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 818.00 | 1 009 299.00 | | 1 068 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 478.00 | 119 039.00 | | -44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 015.00 | 1 649 247.00 | | 1 543 015.00 |
DP Provisions pour risques | 119 117.00 | 183 464.00 | | 119 117.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 119 117.00 | 198 809.00 | | 119 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 441.00 | 907 306.00 | | 677 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 237.00 | 119 165.00 | | 128 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 657.00 | 632 107.00 | | 1 419 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 690.00 | 510 369.00 | | 607 690.00 |
EA Autres dettes | | 5 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 752.00 | 42 222.00 | | 101 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 777.00 | 2 216 633.00 | | 2 934 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 909.00 | 4 064 689.00 | | 4 596 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 548.00 | 582 244.00 | | 2 433 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 1 554.00 | | 1 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 615 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 615 139.00 | |
FM Production stockée | | | 199 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 117.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 1 603.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 3 838.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 5 441.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 3 625.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 4 310.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 7 934.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -2 493.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 412.00 | 4 121 626.00 | | 6 086 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 890.00 | 4 002 587.00 | | 6 130 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 478.00 | 119 039.00 | | -44 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 771.00 | | 74 602.00 | 1 479 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 417.00 | | 3 722.00 | 43 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 285.00 | | 70 880.00 | 1 383 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 015.00 | 83 581.00 | | 718 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 111.00 | 3 112.00 | | 43 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 904.00 | 80 469.00 | | 674 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 809.00 | 119 117.00 | 198 809.00 | 198 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 800.00 | 20 500.00 | 53 800.00 | 53 800.00 |
6T Sur comptes clients | 47 230.00 | | 89.00 | 47 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 094.00 | 20 500.00 | 53 889.00 | 129 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 903.00 | 139 617.00 | 252 698.00 | 327 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 617.00 | 252 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 657.00 | 1 419 657.00 | | 1 419 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 226.00 | 2 670 226.00 | | 2 670 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VB T. V. A. | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 886.00 | 174 657.00 | 365 663.00 | 675 886.00 |
VI Groupe et associés | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 861.00 | 2 797 861.00 | 5 000.00 | 2 802 861.00 |
VW T.V.A. | 483 878.00 | 483 878.00 | | 483 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 777.00 | 2 433 548.00 | 365 663.00 | 2 934 777.00 |