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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 417.00 | 43 111.00 | 305.00 | 43 417.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 554 289.00 | 208 525.00 | 345 764.00 | 554 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 638.00 | 91 633.00 | 10 005.00 | 101 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 357.00 | 374 746.00 | 88 612.00 | 463 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 771.00 | 746 079.00 | 733 692.00 | 1 479 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 810.00 | | 263 810.00 | 263 810.00 |
BN En cours de production de biens | 214 325.00 | 53 800.00 | 160 525.00 | 214 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 516.00 | 47 230.00 | 1 766 286.00 | 1 813 516.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 751 444.00 | | 751 444.00 | 751 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 027.00 | 101 030.00 | 3 330 997.00 | 3 432 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 799.00 | 847 109.00 | 4 064 689.00 | 4 911 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 770.00 | 164 039.00 | | 176 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 299.00 | 878 217.00 | | 1 009 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 039.00 | 262 164.00 | | 119 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 247.00 | 1 648 559.00 | | 1 649 247.00 |
DP Provisions pour risques | 183 464.00 | 129 001.00 | | 183 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 809.00 | 129 001.00 | | 198 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 306.00 | 535 673.00 | | 907 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 165.00 | 102 376.00 | | 119 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 107.00 | 586 786.00 | | 632 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 369.00 | 475 422.00 | | 510 369.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 7 952.00 | | 5 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 222.00 | 15 716.00 | | 42 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 633.00 | 1 723 926.00 | | 2 216 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 689.00 | 3 501 486.00 | | 4 064 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 244.00 | 1 261 976.00 | | 582 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | 1 518.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 816 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 816 278.00 | |
FM Production stockée | | | 74 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 809.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | 3 169.00 | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441.00 | 3 169.00 | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 253.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | 253.00 | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | 2 916.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 626.00 | 4 740 961.00 | | 4 121 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 587.00 | 4 478 797.00 | | 4 002 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 039.00 | 262 164.00 | | 119 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 181.00 | | 89 585.00 | 1 426 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 994.00 | 1 479 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 994.00 | 1 383 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 043.00 | | 1 374.00 | 42 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 074.00 | | 68 205.00 | 1 351 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | 20 006.00 | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 400.00 | 72 610.00 | 35 994.00 | 681 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 689.00 | 2 423.00 | | 40 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 711.00 | 70 187.00 | 35 994.00 | 640 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 001.00 | 198 809.00 | 129 001.00 | 129 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 000.00 | 53 800.00 | 69 000.00 | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 340.00 | 8 610.00 | 7 719.00 | 46 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 404.00 | 62 410.00 | 76 719.00 | 143 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 405.00 | 261 219.00 | 205 720.00 | 272 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 213.00 | 205 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 107.00 | 632 107.00 | | 632 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 897.00 | 1 736 897.00 | | 1 736 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VB T. V. A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 752.00 | 271 364.00 | 452 642.00 | 905 752.00 |
VI Groupe et associés | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 978.00 | | | 430 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 448.00 | 1 872 448.00 | 5 000.00 | 1 877 448.00 |
VW T.V.A. | 401 368.00 | 401 368.00 | | 401 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 633.00 | 1 582 244.00 | 452 642.00 | 2 216 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |