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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 043.00 | 40 689.00 | 1 354.00 | 42 043.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 539 331.00 | 172 956.00 | 366 375.00 | 539 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 855.00 | 87 327.00 | 8 527.00 | 95 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 888.00 | 380 428.00 | 71 460.00 | 451 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 181.00 | 709 464.00 | 716 717.00 | 1 426 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 621.00 | | 258 621.00 | 258 621.00 |
BN En cours de production de biens | 139 351.00 | 69 000.00 | 70 351.00 | 139 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 557.00 | 46 340.00 | 1 652 217.00 | 1 698 557.00 |
BZ Autres créances | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 617 481.00 | | 617 481.00 | 617 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 109.00 | 115 340.00 | 2 784 769.00 | 2 900 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 290.00 | 824 804.00 | 3 501 486.00 | 4 326 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 039.00 | 143 560.00 | | 164 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 217.00 | 750 926.00 | | 878 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 164.00 | 254 583.00 | | 262 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 559.00 | 1 493 208.00 | | 1 648 559.00 |
DP Provisions pour risques | 129 001.00 | 84 751.00 | | 129 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 001.00 | 84 751.00 | | 129 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 673.00 | 582 435.00 | | 535 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 376.00 | 86 824.00 | | 102 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 786.00 | 756 629.00 | | 586 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 422.00 | 590 815.00 | | 475 422.00 |
EA Autres dettes | 7 952.00 | 57 569.00 | | 7 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 716.00 | 101 849.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 926.00 | 2 176 122.00 | | 1 723 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 486.00 | 3 754 081.00 | | 3 501 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 976.00 | 1 656 803.00 | | 1 261 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 1 406.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 613 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 613 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | -55 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | 4 068.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 4 068.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 6 159.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -2 091.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 961.00 | 5 034 067.00 | | 4 740 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 797.00 | 4 779 484.00 | | 4 478 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 164.00 | 254 583.00 | | 262 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 437.00 | | 37 520.00 | 1 406 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 777.00 | 1 426 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 777.00 | 1 351 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 331.00 | | 37 520.00 | 1 331 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 869.00 | 86 308.00 | 17 777.00 | 612 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 1 363.00 | | 39 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 544.00 | 84 944.00 | 17 777.00 | 573 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 751.00 | 129 001.00 | 84 751.00 | 84 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 881.00 | 69 000.00 | 55 881.00 | 55 881.00 |
6T Sur comptes clients | 46 433.00 | 22 139.00 | 22 232.00 | 46 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 378.00 | 91 139.00 | 78 113.00 | 130 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 129.00 | 220 140.00 | 162 864.00 | 215 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 162 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 786.00 | 586 786.00 | | 586 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 606.00 | 1 629 606.00 | | 1 629 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VB T. V. A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 155.00 | 72 205.00 | 240 376.00 | 534 155.00 |
VI Groupe et associés | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 656.00 | 1 784 656.00 | 5 000.00 | 1 789 656.00 |
VW T.V.A. | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 926.00 | 1 261 976.00 | 240 376.00 | 1 723 926.00 |