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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 086.00 | 115.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 125.00 | 133 963.00 | 19 162.00 | 153 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 267.00 | 144 299.00 | 306 968.00 | 451 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 592.00 | 283 347.00 | 326 245.00 | 609 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 237.00 | | 282 237.00 | 282 237.00 |
BZ Autres créances | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 503.00 | | 438 503.00 | 438 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 095.00 | 283 347.00 | 764 748.00 | 1 048 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 927.00 | 27 690.00 | | 127 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 893.00 | 100 237.00 | | 76 893.00 |
DL TOTAL (I) | 237 821.00 | 160 927.00 | | 237 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 550.00 | 351 239.00 | | 342 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 109 507.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 331.00 | 163 573.00 | | 165 331.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 928.00 | 638 836.00 | | 526 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 748.00 | 799 763.00 | | 764 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 386.00 | | 1 435 386.00 | 1 435 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 386.00 | | 1 435 386.00 | 1 435 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 27 409.00 | | 14 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 652.00 | 1 516 095.00 | | 1 439 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 759.00 | 1 415 858.00 | | 1 362 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 893.00 | 100 237.00 | | 76 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 405.00 | | 37 188.00 | 572 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 700.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 905.00 | | 36 488.00 | 567 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 755.00 | 56 591.00 | | 226 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 958.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 628.00 | 55 633.00 | | 222 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
UX Autres créances clients | 282 237.00 | 282 237.00 | | 282 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 122 999.00 | 29 230.00 | 93 769.00 | 122 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 904.00 | 27 461.00 | 111 614.00 | 341 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 904.00 | 320 135.00 | 93 769.00 | 413 904.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 928.00 | 212 485.00 | 111 614.00 | 526 928.00 |