| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 6 183.00 | 1 217.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 111.00 | 172 558.00 | 80 553.00 | 253 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 397.00 | 345 182.00 | 110 215.00 | 455 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 715 908.00 | 523 923.00 | 191 986.00 | 715 908.00 |
BN En cours de production de biens | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 567.00 | | 127 567.00 | 127 567.00 |
BZ Autres créances | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
CF Disponibilités | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 866.00 | | 577 866.00 | 577 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 775.00 | 523 923.00 | 769 852.00 | 1 293 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 833.00 | 209 003.00 | | 211 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 174.00 | 2 830.00 | | 40 174.00 |
DL TOTAL (I) | 285 007.00 | 244 833.00 | | 285 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 586.00 | 291 132.00 | | 287 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 131.00 | 23 279.00 | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 040.00 | | 22 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 473.00 | 137 961.00 | | 142 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 845.00 | 474 412.00 | | 484 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 852.00 | 719 245.00 | | 769 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 733.00 | | 1 086 733.00 | 1 086 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 733.00 | | 1 086 733.00 | 1 086 733.00 |
FM Production stockée | | | 72 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 1 020.00 | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 566.00 | 1 118 157.00 | | 1 175 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 392.00 | 1 115 327.00 | | 1 135 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 174.00 | 2 830.00 | | 40 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | 12 590.00 | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 820.00 | | 59 838.00 | 672 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 750.00 | | 715 908.00 | 16 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | 708 508.00 | 16 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 1 100.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 520.00 | | 58 738.00 | 666 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 335.00 | 64 588.00 | | 459 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 387.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 539.00 | 64 201.00 | | 453 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UX Autres créances clients | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 586.00 | 42 028.00 | 138 402.00 | 287 586.00 |
VI Groupe et associés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 546.00 | 404 546.00 | | 404 546.00 |
VW T.V.A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 845.00 | 239 287.00 | 138 402.00 | 484 845.00 |