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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 477.00 | 323.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 722.00 | 149 874.00 | 36 849.00 | 186 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 905.00 | 244 039.00 | 209 865.00 | 453 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 177.00 | 399 390.00 | 263 787.00 | 663 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
BZ Autres créances | 245 705.00 | | 245 705.00 | 245 705.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 002.00 | | 467 002.00 | 467 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 179.00 | 399 390.00 | 730 789.00 | 1 130 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 714.00 | 204 821.00 | | 208 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 43 893.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 242 003.00 | 281 714.00 | | 242 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 129.00 | 314 119.00 | | 325 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 592.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 53 767.00 | | 25 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 234.00 | 164 406.00 | | 137 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 786.00 | 532 884.00 | | 488 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 789.00 | 814 598.00 | | 730 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 276.00 | | 1 366 276.00 | 1 366 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 276.00 | | 1 366 276.00 | 1 366 276.00 |
FQ Autres produits | | | 3 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 17 069.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 461.00 | 1 592 451.00 | | 1 371 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 172.00 | 1 548 558.00 | | 1 371 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 43 893.00 | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | 13 444.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 905.00 | | 45 273.00 | 617 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 250.00 | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 355.00 | | 45 023.00 | 612 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 111.00 | 59 279.00 | | 340 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 179.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 813.00 | 59 100.00 | | 334 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
UX Autres créances clients | 193 126.00 | 193 126.00 | | 193 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 241 500.00 | 18 009.00 | 223 491.00 | 241 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 129.00 | 36 659.00 | 121 949.00 | 325 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VP Divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 526.00 | 221 035.00 | 223 491.00 | 444 526.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 786.00 | 200 316.00 | 121 949.00 | 488 786.00 |