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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 5 298.00 | 252.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 087.00 | 140 680.00 | 20 407.00 | 161 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 267.00 | 194 133.00 | 257 134.00 | 451 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 905.00 | 340 111.00 | 277 794.00 | 617 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 912.00 | | 398 912.00 | 398 912.00 |
BZ Autres créances | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CF Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 804.00 | | 536 804.00 | 536 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 709.00 | 340 111.00 | 814 598.00 | 1 154 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 821.00 | 127 927.00 | | 204 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 76 893.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 281 714.00 | 237 821.00 | | 281 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 119.00 | 342 550.00 | | 314 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 19 046.00 | | 53 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 406.00 | 165 331.00 | | 164 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 884.00 | 526 928.00 | | 532 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 598.00 | 764 748.00 | | 814 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 827.00 | | 1 590 827.00 | 1 590 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 827.00 | | 1 590 827.00 | 1 590 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 14 964.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 451.00 | 1 439 652.00 | | 1 592 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 558.00 | 1 362 759.00 | | 1 548 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 893.00 | 76 893.00 | | 43 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 444.00 | 13 038.00 | | 13 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 592.00 | | 8 313.00 | 609 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 350.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 392.00 | | 7 963.00 | 604 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 347.00 | 56 763.00 | | 283 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 212.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 262.00 | 56 551.00 | | 278 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
UX Autres créances clients | 398 912.00 | 398 912.00 | | 398 912.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 107 554.00 | 34 196.00 | 73 358.00 | 107 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 119.00 | 28 152.00 | 110 410.00 | 314 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 480.00 | 444 122.00 | 73 358.00 | 517 480.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 884.00 | 246 917.00 | 110 410.00 | 532 884.00 |