| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 5 796.00 | 504.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 373.00 | 158 956.00 | 35 417.00 | 194 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 397.00 | 294 583.00 | 160 815.00 | 455 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 820.00 | 459 335.00 | 213 486.00 | 672 820.00 |
BN En cours de production de biens | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
BZ Autres créances | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
CF Disponibilités | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 759.00 | | 505 759.00 | 505 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 579.00 | 459 335.00 | 719 245.00 | 1 178 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 003.00 | 208 714.00 | | 209 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | 289.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 244 833.00 | 242 003.00 | | 244 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 132.00 | 325 129.00 | | 291 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 582.00 | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 040.00 | 25 842.00 | | 22 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 961.00 | 137 234.00 | | 137 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 412.00 | 488 786.00 | | 474 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 245.00 | 730 789.00 | | 719 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 585.00 | | 1 053 585.00 | 1 053 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 585.00 | | 1 053 585.00 | 1 053 585.00 |
FM Production stockée | | | 56 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 113.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 157.00 | 1 371 461.00 | | 1 118 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 327.00 | 1 371 172.00 | | 1 115 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | 289.00 | | 2 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 590.00 | 6 765.00 | | 12 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 177.00 | | 9 644.00 | 663 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 500.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 377.00 | | 9 144.00 | 657 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 390.00 | 59 944.00 | | 399 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 319.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 913.00 | 59 625.00 | | 393 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
UX Autres créances clients | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 132.00 | 39 113.00 | 115 919.00 | 291 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 462.00 | 431 462.00 | | 431 462.00 |
VW T.V.A. | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 412.00 | 222 393.00 | 115 919.00 | 474 412.00 |