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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 476.00 | 110 871.00 | 12 605.00 | 123 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 857.00 | 87 517.00 | 32 340.00 | 119 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 864.00 | 199 331.00 | 52 532.00 | 251 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
BZ Autres créances | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CF Disponibilités | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 437.00 | | 349 437.00 | 349 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 300.00 | 199 331.00 | 401 969.00 | 601 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 571.00 | | | 215 571.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
DL TOTAL (I) | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 843.00 | | 6 430.00 | 246 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 251 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 243 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 311.00 | | 6 430.00 | 238 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 488.00 | 14 416.00 | 734.00 | 185 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 544.00 | 14 416.00 | 734.00 | 184 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 906.00 | 188 853.00 | 6 053.00 | 194 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |