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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 948.00 | 7 325.00 | 8 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 392.00 | 136 659.00 | 31 732.00 | 168 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 841.00 | 96 386.00 | 22 455.00 | 118 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 698.00 | 233 993.00 | 68 705.00 | 302 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 539 177.00 | | 539 177.00 | 539 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 564.00 | | 742 564.00 | 742 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 262.00 | 233 993.00 | 811 269.00 | 1 045 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
DL TOTAL (I) | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 940.00 | | | 424 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 269.00 | | | 811 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 940.00 | | | 424 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 082.00 | 12 912.00 | | 221 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 4.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 138.00 | 12 907.00 | | 220 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 791.00 | 318 791.00 | | 318 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 667.00 | 170 008.00 | 5 659.00 | 175 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 667.00 | 170 008.00 | 5 659.00 | 175 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 940.00 | 424 940.00 | | 424 940.00 |