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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 211.00 | 122 975.00 | 15 236.00 | 138 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 104 479.00 | 22 884.00 | 127 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 919.00 | 228 397.00 | 45 521.00 | 273 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 482.00 | | 157 482.00 | 157 482.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 417 515.00 | | 417 515.00 | 417 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 847.00 | | 622 847.00 | 622 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 766.00 | 228 397.00 | 668 369.00 | 896 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 536.00 | 172 555.00 | | 92 536.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 800.00 | 129 981.00 | | 158 800.00 |
DL TOTAL (I) | 260 124.00 | 311 324.00 | | 260 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998.00 | 7 089.00 | | 4 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 84 550.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 10 427.00 | | 18 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 408.00 | 99 490.00 | | 376 408.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 55.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 244.00 | 201 612.00 | | 408 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 369.00 | 512 936.00 | | 668 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 211.00 | | 12 959.00 | 261 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 273 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 265 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 867.00 | | 12 959.00 | 252 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 140.00 | 15 462.00 | 205.00 | 213 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 197.00 | 15 462.00 | 205.00 | 212 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
VC Groupe et associés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 984.00 | 188 118.00 | 5 867.00 | 193 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 244.00 | 403 246.00 | 4 998.00 | 408 244.00 |