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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 710.00 | 128 842.00 | 18 867.00 | 147 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 105.00 | 91 296.00 | 18 809.00 | 110 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 951.00 | 221 082.00 | 44 870.00 | 265 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
BZ Autres créances | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CF Disponibilités | 482 585.00 | | 482 585.00 | 482 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 244.00 | | 676 244.00 | 676 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 195.00 | 221 082.00 | 721 113.00 | 942 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 718.00 | | | 214 718.00 |
DL TOTAL (I) | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 576.00 | | | 315 576.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 071.00 | | | 405 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 113.00 | | | 721 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 071.00 | | | 405 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 397.00 | 10 905.00 | 18 221.00 | 228 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 454.00 | 10 905.00 | 18 221.00 | 227 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 362.00 | 172 704.00 | 5 659.00 | 178 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 071.00 | 405 071.00 | | 405 071.00 |