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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 289.00 | 116 441.00 | 15 848.00 | 132 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 578.00 | 95 756.00 | 24 822.00 | 120 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 211.00 | 213 140.00 | 48 071.00 | 261 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
BZ Autres créances | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CF Disponibilités | 275 113.00 | | 275 113.00 | 275 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 865.00 | | 464 865.00 | 464 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 076.00 | 213 140.00 | 512 936.00 | 726 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 555.00 | 215 571.00 | | 172 555.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 981.00 | 41 984.00 | | 129 981.00 |
DL TOTAL (I) | 311 324.00 | 266 343.00 | | 311 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | 11 298.00 | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 550.00 | 16 081.00 | | 84 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 042.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 98 205.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 612.00 | 135 626.00 | | 201 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 936.00 | 401 969.00 | | 512 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 4 243.00 | 2 846.00 | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 760.00 | 171 893.00 | 5 867.00 | 177 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 612.00 | 198 766.00 | 2 846.00 | 201 612.00 |