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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 3 133.00 | 22 386.00 | 25 520.00 |
AH Fonds commercial | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 112 547.00 | 87 452.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 181 121.00 | 78 560.00 | 102 560.00 | 181 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 226.00 | 21 132.00 | 5 094.00 | 26 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 325.00 | 215 374.00 | 1 690 951.00 | 1 906 325.00 |
BN En cours de production de biens | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BT Marchandises | 1 447 054.00 | | 1 447 054.00 | 1 447 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 881 454.00 | | 881 454.00 | 881 454.00 |
CF Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 777.00 | | 2 438 777.00 | 2 438 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 103.00 | 215 374.00 | 4 129 729.00 | 4 345 103.00 |
CU Autres participations | 1 344 554.00 | | 1 344 554.00 | 1 344 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 329.00 | 7 700.00 | | 10 329.00 |
DH Report à nouveau | -969 732.00 | -1 005 369.00 | | -969 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 38 265.00 | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | -446 084.00 | -450 603.00 | | -446 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 031.00 | 806 713.00 | | 857 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 835.00 | 4 110 111.00 | | 3 655 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 26 235.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 65 521.00 | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 5 427.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 813.00 | 5 014 010.00 | | 4 575 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 729.00 | 4 563 406.00 | | 4 129 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 669.00 | 1 258 192.00 | | 1 109 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 974.00 | | 469 974.00 | 469 974.00 |
FG Production vendue services | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 334.00 | | 596 334.00 | 596 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 234.00 | -97 985.00 | | -85 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 049.00 | 647 591.00 | | 783 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 530.00 | 609 326.00 | | 778 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | 38 265.00 | | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957 315.00 | | | 2 957 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 836 311.00 | 836 311.00 | | 836 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 031.00 | 348 202.00 | 508 829.00 | 857 031.00 |
VI Groupe et associés | 698 520.00 | 698 520.00 | | 698 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VP Divers | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 707.00 | 892 967.00 | 740.00 | 893 707.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 813.00 | 1 109 669.00 | 508 829.00 | 4 575 813.00 |