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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 3 848.00 | 21 672.00 | 25 520.00 |
AH Fonds commercial | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 122 547.00 | 77 452.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 181 121.00 | 82 536.00 | 98 584.00 | 181 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 24 726.00 | 7 774.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 599.00 | 233 659.00 | 1 678 940.00 | 1 912 599.00 |
BN En cours de production de biens | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BT Marchandises | 1 004 793.00 | | 1 004 793.00 | 1 004 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BZ Autres créances | 1 070 018.00 | | 1 070 018.00 | 1 070 018.00 |
CF Disponibilités | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 751.00 | | 2 166 751.00 | 2 166 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 351.00 | 233 659.00 | 3 845 692.00 | 4 079 351.00 |
CU Autres participations | 1 344 554.00 | | 1 344 554.00 | 1 344 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 508 000.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 474.00 | 10 329.00 | | 12 474.00 |
DH Report à nouveau | -967 358.00 | -969 732.00 | | -967 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 063.00 | 4 519.00 | | 70 063.00 |
DL TOTAL (I) | -383 220.00 | -446 084.00 | | -383 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 221.00 | 857 031.00 | | 895 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 646.00 | 3 655 835.00 | | 3 252 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 727.00 | 3 195.00 | | 13 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 267.00 | 59 703.00 | | 67 267.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 912.00 | 4 575 813.00 | | 4 228 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 692.00 | 4 129 729.00 | | 3 845 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 810.00 | | 511 810.00 | 511 810.00 |
FG Production vendue services | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 876.00 | | 635 876.00 | 635 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 280.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 280.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 280.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 431.00 | -85 234.00 | | -98 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 184.00 | 783 049.00 | | 843 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 121.00 | 778 530.00 | | 773 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 063.00 | 4 519.00 | | 70 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537 315.00 | | | 2 537 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 471.00 | 1 057 471.00 | | 1 057 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 222.00 | 50 391.00 | 79 909.00 | 895 222.00 |
VI Groupe et associés | 715 332.00 | 715 332.00 | | 715 332.00 |
VP Divers | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 443.00 | 1 086 703.00 | 740.00 | 1 087 443.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 913.00 | 846 767.00 | 79 909.00 | 4 228 913.00 |