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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 005.00 | 2 452.00 | 23 552.00 | 26 005.00 |
AH Fonds commercial | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 142 547.00 | 57 452.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 181 121.00 | 89 440.00 | 91 680.00 | 181 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 27 027.00 | 5 473.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 122.00 | 261 468.00 | 1 651 654.00 | 1 913 122.00 |
BT Marchandises | 858 088.00 | | 858 088.00 | 858 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BZ Autres créances | 1 019 582.00 | | 1 019 582.00 | 1 019 582.00 |
CF Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 404.00 | | 1 906 404.00 | 1 906 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 526.00 | 261 468.00 | 3 558 058.00 | 3 819 526.00 |
CU Autres participations | 1 344 591.00 | | 1 344 591.00 | 1 344 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DH Report à nouveau | -875 305.00 | -897 294.00 | | -875 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | 21 989.00 | | 64 720.00 |
DL TOTAL (I) | -296 510.00 | -361 231.00 | | -296 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 177.00 | 925 667.00 | | 951 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 686.00 | 2 835 257.00 | | 2 820 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 10 012.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 139 653.00 | | 67 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 569.00 | 3 910 590.00 | | 3 854 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 058.00 | 3 549 359.00 | | 3 558 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 305.00 | 830 288.00 | | 928 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 633.00 | -96 788.00 | | -87 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 810.00 | 513 939.00 | | 353 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 091.00 | 491 950.00 | | 289 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 720.00 | 21 989.00 | | 64 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182 315.00 | 180 000.00 | 600 000.00 | 2 182 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 057.00 | 1 004 057.00 | | 1 004 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 178.00 | 27 229.00 | | 951 178.00 |
VI Groupe et associés | 638 371.00 | 638 371.00 | | 638 371.00 |
VP Divers | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 051.00 | 1 029 311.00 | 740.00 | 1 030 051.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 569.00 | 928 306.00 | 600 000.00 | 3 854 569.00 |