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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 194.00 | 606.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 158.00 | 289 299.00 | 17 859.00 | 307 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 005.00 | 182 963.00 | 41.00 | 183 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 632.00 | 472 456.00 | 19 175.00 | 491 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BN En cours de production de biens | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 474.00 | | 381 474.00 | 381 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 106.00 | 472 456.00 | 400 649.00 | 873 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 237 716.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 820.00 | | | -41 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 167.00 | -279 536.00 | | 48 167.00 |
DL TOTAL (I) | 107 147.00 | 58 980.00 | | 107 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 115.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 085.00 | 164 715.00 | | 125 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 861.00 | 187 668.00 | | 113 861.00 |
EA Autres dettes | 13 825.00 | 20 084.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 501.00 | 372 582.00 | | 293 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 648.00 | 431 563.00 | | 400 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 311.00 | | 1 894.00 | 497 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 573.00 | 491 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 490 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 732.00 | | 1 004.00 | 496 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 90.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 449.00 | 7 581.00 | 7 573.00 | 472 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 449.00 | 7 387.00 | 7 573.00 | 472 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 759.00 | 313 659.00 | 100.00 | 313 759.00 |
VW T.V.A. | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |