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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 752.00 | 197 755.00 | 39 996.00 | 237 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 530.00 | 116 103.00 | 48 427.00 | 164 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 933.00 | 314 658.00 | 89 274.00 | 403 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 834.00 | 2 080.00 | 565 754.00 | 567 834.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 703.00 | 2 080.00 | 677 623.00 | 679 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 636.00 | 316 738.00 | 766 897.00 | 1 083 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 147.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DH Report à nouveau | | -1 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 565.00 | 12 325.00 | | 140 565.00 |
DL TOTAL (I) | 258 922.00 | 118 357.00 | | 258 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 309.00 | 194 786.00 | | 125 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 4 357.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 300.00 | 109 587.00 | | 155 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 416.00 | 147 800.00 | | 211 416.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | 7 087.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 976.00 | 463 617.00 | | 507 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 898.00 | 581 974.00 | | 766 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 006.00 | | 16 200.00 | 477 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 275.00 | 403 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 275.00 | 402 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 445.00 | | 16 110.00 | 475 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 90.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 596.00 | 34 336.00 | 89 275.00 | 369 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 73.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 869.00 | 34 263.00 | 89 275.00 | 368 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 563 383.00 | 563 383.00 | | 563 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 310.00 | 49 544.00 | 75 766.00 | 125 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 718.00 | 581 618.00 | 100.00 | 581 718.00 |
VW T.V.A. | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 977.00 | 432 211.00 | 75 766.00 | 507 977.00 |