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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 461.00 | 339.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 548.00 | 295 566.00 | 39 983.00 | 335 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 317.00 | 141 949.00 | 86 368.00 | 228 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 426.00 | 437 976.00 | 127 451.00 | 565 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BN En cours de production de biens | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 874.00 | 2 080.00 | 230 794.00 | 232 874.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 932.00 | 2 080.00 | 371 852.00 | 373 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 358.00 | 440 056.00 | 499 303.00 | 939 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 800.00 | | 7 147.00 |
DH Report à nouveau | | -41 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115.00 | 48 167.00 | | -1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 106 032.00 | 107 147.00 | | 106 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 241.00 | 15 545.00 | | 120 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 231.00 | 125 085.00 | | 127 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 659.00 | 113 861.00 | | 90 659.00 |
EA Autres dettes | 54 954.00 | 13 825.00 | | 54 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 270.00 | 293 501.00 | | 393 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 302.00 | 400 648.00 | | 499 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 745.00 | 15 545.00 | | 56 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 575.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 575.00 | 563 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 163.00 | | 122 278.00 | 490 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 92.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 457.00 | 14 170.00 | 48 575.00 | 472 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 267.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 263.00 | 13 903.00 | 48 575.00 | 472 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 494.00 | 16 888.00 | 46 606.00 | 63 494.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 557.00 | 279 457.00 | 100.00 | 279 557.00 |
VW T.V.A. | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 269.00 | 346 663.00 | 46 606.00 | 393 269.00 |