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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 727.00 | 73.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 482.00 | 236 095.00 | 40 387.00 | 276 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 963.00 | 132 774.00 | 66 189.00 | 198 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 006.00 | 369 596.00 | 107 410.00 | 477 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BN En cours de production de biens | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 729.00 | 2 080.00 | 270 649.00 | 272 729.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 643.00 | 2 080.00 | 474 563.00 | 476 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 649.00 | 371 676.00 | 581 973.00 | 953 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | -1 115.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 118 357.00 | 106 032.00 | | 118 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 786.00 | 120 241.00 | | 194 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | 185.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 587.00 | 127 231.00 | | 109 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 800.00 | 90 659.00 | | 147 800.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 54 954.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 617.00 | 393 270.00 | | 463 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 974.00 | 499 302.00 | | 581 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 456.00 | 56 745.00 | | 25 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 426.00 | | 52 463.00 | 565 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 882.00 | | 477 006.00 | 140 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 882.00 | | 475 445.00 | 140 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 865.00 | | 52 463.00 | 563 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 976.00 | 27 268.00 | 95 647.00 | 437 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 267.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 515.00 | 27 001.00 | 95 647.00 | 437 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 330.00 | 113 389.00 | 55 746.00 | 169 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 397.00 | 321 297.00 | 100.00 | 321 397.00 |
VW T.V.A. | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 617.00 | 407 676.00 | 55 746.00 | 463 617.00 |