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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 463.00 | 149 545.00 | 29 918.00 | 179 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 882.00 | 136 408.00 | 90 474.00 | 226 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 082.00 | 286 753.00 | 121 329.00 | 408 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BN En cours de production de biens | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 233.00 | 2 080.00 | 351 153.00 | 353 233.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 940.00 | 2 080.00 | 559 860.00 | 561 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 022.00 | 288 833.00 | 681 189.00 | 970 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 922.00 | 8 357.00 | | 148 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | 140 565.00 | | 12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 271 645.00 | 258 922.00 | | 271 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 536.00 | 125 309.00 | | 124 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 3 748.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 023.00 | 155 300.00 | | 133 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 519.00 | 211 416.00 | | 140 519.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 12 203.00 | | 8 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 543.00 | 507 976.00 | | 409 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 188.00 | 766 898.00 | | 681 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 933.00 | | 66 288.00 | 403 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 139.00 | 408 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 139.00 | 406 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 282.00 | | 66 202.00 | 402 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 86.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 658.00 | 34 052.00 | 61 957.00 | 314 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 858.00 | 34 052.00 | 61 957.00 | 313 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 348 782.00 | 348 782.00 | | 348 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 629.00 | 46 025.00 | 78 880.00 | 124 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 887.00 | 364 787.00 | 100.00 | 364 887.00 |
VW T.V.A. | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 728.00 | 331 032.00 | 78 880.00 | 409 728.00 |