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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 5 814.00 | 601.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 349.00 | 24 153.00 | 5 196.00 | 29 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 038.00 | 17 699.00 | 6 339.00 | 24 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 332.00 | 47 666.00 | 12 665.00 | 60 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 119.00 | 6 475.00 | 1 498 644.00 | 1 505 119.00 |
BZ Autres créances | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
CF Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 812.00 | 6 475.00 | 1 740 337.00 | 1 746 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 144.00 | 54 141.00 | 1 753 003.00 | 1 807 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 454 767.00 | 363 458.00 | | 454 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 316.00 | 121 311.00 | | -84 316.00 |
DL TOTAL (I) | 401 251.00 | 515 569.00 | | 401 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 1 423.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | 19 363.00 | | 14 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 636.00 | 8 244.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 38 698.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 977.00 | 1 179 248.00 | | 1 285 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 751.00 | 1 246 977.00 | | 1 351 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 003.00 | 1 777 452.00 | | 1 753 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 115.00 | 1 238 733.00 | | 1 342 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | 1 423.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 849.00 | | 8 407.00 | 86 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 924.00 | 60 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 364.00 | 53 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | 782.00 | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | | 7 625.00 | 77 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 477.00 | 3 113.00 | 34 924.00 | 79 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 469.00 | 3 560.00 | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 572.00 | 2 644.00 | 31 364.00 | 70 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 380.00 | | 14 906.00 | 21 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 518.00 | 565 518.00 | | 565 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 503.00 | 313 503.00 | | 313 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 119.00 | 1 505 119.00 | | 1 505 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 745.00 | 187 745.00 | | 187 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 806.00 | 1 711 806.00 | | 1 711 806.00 |
VW T.V.A. | 330 776.00 | 330 776.00 | | 330 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 115.00 | 1 342 115.00 | | 1 342 115.00 |