| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 348.00 | 67.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 349.00 | 27 135.00 | 2 214.00 | 29 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 899.00 | 22 865.00 | 5 034.00 | 27 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 193.00 | 56 349.00 | 7 844.00 | 64 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 334.00 | 6 475.00 | 2 689 859.00 | 2 696 334.00 |
BZ Autres créances | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CF Disponibilités | 662 440.00 | | 662 440.00 | 662 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 486.00 | 6 475.00 | 3 431 011.00 | 3 437 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 679.00 | 62 823.00 | 3 438 856.00 | 3 501 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 530 869.00 | 370 451.00 | | 530 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485.00 | 160 417.00 | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 572 154.00 | 561 669.00 | | 572 154.00 |
DP Provisions pour risques | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 917.00 | 119 150.00 | | 482 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | 24 644.00 | | 17 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 624.00 | 11 235.00 | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 702.00 | 154 251.00 | | 204 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 311.00 | 1 456 733.00 | | 2 075 311.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 397.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 596.00 | 1 766 410.00 | | 2 792 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 856.00 | 2 328 078.00 | | 3 438 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 972.00 | 1 755 174.00 | | 2 781 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 119 150.00 | | 2 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 079 395.00 | | 8 079 395.00 | 8 079 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 395.00 | | 8 079 395.00 | 8 079 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 115 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 106.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 034.00 | 35 876.00 | | 25 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 517.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 517.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 93 449.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -3 480.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 118 217.00 | 6 261 972.00 | | 8 118 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 732.00 | 6 101 554.00 | | 8 107 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 485.00 | 160 417.00 | | 10 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | 8 860.00 | | 7 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 590.00 | | 1 603.00 | 62 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | | 1 603.00 | 55 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 932.00 | 4 416.00 | | 51 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 261.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | 4 156.00 | | 45 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 74 106.00 | | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 137.00 | 878 137.00 | | 878 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 587.00 | 612 587.00 | | 612 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 334.00 | 2 696 334.00 | | 2 696 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 825.00 | 480 825.00 | | 480 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 161.00 | 2 766 631.00 | 530.00 | 2 767 161.00 |
VW T.V.A. | 511 306.00 | 511 306.00 | | 511 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 972.00 | 2 781 972.00 | | 2 781 972.00 |