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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 349.00 | 28 190.00 | 1 159.00 | 29 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 657.00 | 25 288.00 | 3 369.00 | 28 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 951.00 | 59 893.00 | 5 058.00 | 64 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 959.00 | 18 968.00 | 3 092 991.00 | 3 111 959.00 |
BZ Autres créances | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CF Disponibilités | 530 586.00 | | 530 586.00 | 530 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 161.00 | 18 968.00 | 3 752 193.00 | 3 771 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 112.00 | 78 861.00 | 3 757 251.00 | 3 836 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 541 354.00 | 530 869.00 | | 541 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 678.00 | 10 485.00 | | 117 678.00 |
DL TOTAL (I) | 689 832.00 | 572 154.00 | | 689 832.00 |
DP Provisions pour risques | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 548.00 | 482 917.00 | | 256 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 827.00 | 17 469.00 | | 16 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 241.00 | 10 624.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 068.00 | 204 702.00 | | 482 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 067.00 | 2 075 311.00 | | 2 225 067.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 1 573.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 313.00 | 2 792 596.00 | | 2 993 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 251.00 | 3 438 856.00 | | 3 757 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 295.00 | 2 781 972.00 | | 2 918 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 2 092.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 813 352.00 | | 8 813 352.00 | 8 813 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813 352.00 | | 8 813 352.00 | 8 813 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 534.00 | 25 034.00 | | 40 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | -1 050.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 098.00 | 8 118 217.00 | | 8 859 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 420.00 | 8 107 732.00 | | 8 741 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 678.00 | 10 485.00 | | 117 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | | 758.00 | 57 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 349.00 | 3 544.00 | | 56 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 67.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 3 478.00 | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | 12 494.00 | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 12 494.00 | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 580.00 | 12 494.00 | | 80 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 068.00 | 482 068.00 | | 482 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 273.00 | 1 079 273.00 | | 1 079 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 629.00 | 490 629.00 | | 490 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 959.00 | | | 3 111 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 601.00 | 190 825.00 | 62 777.00 | 253 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 433.00 | | | 226 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 607.00 | 3 236 077.00 | 530.00 | 3 236 607.00 |
VW T.V.A. | 615 131.00 | 615 131.00 | | 615 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 071.00 | 2 918 295.00 | 62 777.00 | 2 981 071.00 |