| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 929.00 | 238 349.00 | 36 580.00 | 274 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 774.00 | 388 240.00 | 347 534.00 | 735 774.00 |
BF Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 625.00 | 1 269 259.00 | 505 366.00 | 1 774 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BT Marchandises | 4 698 184.00 | 148 907.00 | 4 549 277.00 | 4 698 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 867.00 | 68 088.00 | 1 855 779.00 | 1 923 867.00 |
BZ Autres créances | 363 221.00 | | 363 221.00 | 363 221.00 |
CF Disponibilités | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 617.00 | 216 995.00 | 6 850 622.00 | 7 067 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 242.00 | 1 486 254.00 | 7 355 988.00 | 8 842 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 400.00 | 1 070 400.00 | | 1 070 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -789 912.00 | -428 647.00 | | -789 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 536.00 | -361 265.00 | | -1 474 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 247.00 | 293 288.00 | | -1 181 247.00 |
DP Provisions pour risques | 96 553.00 | 20 000.00 | | 96 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 354.00 | 20 000.00 | | 201 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 271.00 | 594 071.00 | | 354 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604 621.00 | 2 582 960.00 | | 3 604 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 223.00 | 4 064 488.00 | | 3 825 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 211.00 | 428 310.00 | | 357 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 203.00 | | |
EA Autres dettes | 24 044.00 | 276 912.00 | | 24 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 881.00 | 7 947 944.00 | | 8 335 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 988.00 | 8 261 232.00 | | 7 355 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 752 058.00 | 127 502.00 | 19 879 560.00 | 19 752 058.00 |
FG Production vendue services | 1 214 180.00 | | 1 214 180.00 | 1 214 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 966 237.00 | 127 502.00 | 21 093 739.00 | 20 966 237.00 |
FM Production stockée | | | -5 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 307 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 134 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 354.00 | |
GE Autres charges | | | 130 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 700 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 6 160.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 999.00 | 6 160.00 | | 49 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 978.00 | -6 160.00 | | -44 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -2 133.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 417.00 | 26 090 814.00 | | 21 313 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787 953.00 | 26 452 079.00 | | 22 787 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 536.00 | -361 265.00 | | -1 474 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 506.00 | | 16 106.00 | 2 007 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 986.00 | 1 774 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 642 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 786.00 | 1 010 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 869.00 | | | 649 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 384.00 | | 16 106.00 | 1 236 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 140.00 | 87 811.00 | 199 693.00 | 776 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 076.00 | 1 200.00 | 5 607.00 | 42 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 064.00 | 86 611.00 | 194 086.00 | 734 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 181 354.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 568.00 | 148 907.00 | 129 568.00 | 129 568.00 |
6T Sur comptes clients | 29 653.00 | 68 088.00 | 29 653.00 | 29 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 221.00 | 216 995.00 | 159 221.00 | 764 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 221.00 | 398 350.00 | 159 221.00 | 784 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 350.00 | 159 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 223.00 | 3 825 223.00 | | 3 825 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
UP Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 867.00 | 1 923 867.00 | | 1 923 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 621.00 | 3 604 621.00 | | 3 604 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | 1 000.00 | 39 802.00 | 40 802.00 |
VP Divers | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 126.00 | 2 249 072.00 | 161 055.00 | 2 410 126.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 165 371.00 | 8 165 371.00 | | 8 165 371.00 |