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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 950.00 | 258 098.00 | 67 851.00 | 325 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 816.00 | 453 104.00 | 323 712.00 | 776 816.00 |
BF Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 387.00 | 1 353 872.00 | 512 516.00 | 1 866 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BT Marchandises | 6 856 150.00 | 132 033.00 | 6 724 117.00 | 6 856 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 432.00 | 104 101.00 | 3 219 331.00 | 3 323 432.00 |
BZ Autres créances | 419 418.00 | | 419 418.00 | 419 418.00 |
CF Disponibilités | 314 189.00 | | 314 189.00 | 314 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935 085.00 | 236 135.00 | 10 698 950.00 | 10 935 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 801 472.00 | 1 590 006.00 | 11 211 466.00 | 12 801 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 400.00 | 1 070 400.00 | | 1 070 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 264 447.00 | -789 912.00 | | -2 264 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 899.00 | -1 474 536.00 | | -221 899.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 147.00 | -1 181 247.00 | | -1 403 147.00 |
DP Provisions pour risques | 169 652.00 | 96 553.00 | | 169 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 472.00 | 104 802.00 | | 67 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 124.00 | 201 354.00 | | 237 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594 189.00 | 3 604 621.00 | | 7 594 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 835.00 | 170 511.00 | | 450 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 368.00 | 3 825 223.00 | | 3 893 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 991.00 | 357 211.00 | | 378 991.00 |
EA Autres dettes | 60 105.00 | 24 044.00 | | 60 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 377 488.00 | 8 335 881.00 | | 12 377 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 466.00 | 7 355 988.00 | | 11 211 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 133 203.00 | 149 401.00 | 24 282 604.00 | 24 133 203.00 |
FG Production vendue services | 2 236 983.00 | | 2 236 983.00 | 2 236 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 370 186.00 | 149 401.00 | 26 519 587.00 | 26 370 186.00 |
FM Production stockée | | | 3 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 911 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 664 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 094 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 613.00 | 5 021.00 | | 65 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 263.00 | 5 021.00 | | 69 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 849.00 | 706.00 | | 51 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 849.00 | 49 999.00 | | 51 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 414.00 | -44 978.00 | | 17 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 980 290.00 | 21 313 417.00 | | 26 980 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 202 190.00 | 22 787 953.00 | | 27 202 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 899.00 | -1 474 536.00 | | -221 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 625.00 | | 92 062.00 | 1 774 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 120 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 866 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 669.00 | | | 642 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 703.00 | | 92 062.00 | 1 010 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 259.00 | 84 613.00 | | 664 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 590.00 | 84 613.00 | | 626 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 354.00 | 166 497.00 | 130 727.00 | 201 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 907.00 | 132 033.00 | 148 907.00 | 148 907.00 |
6T Sur comptes clients | 68 088.00 | 104 101.00 | 68 088.00 | 68 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 995.00 | 236 135.00 | 216 995.00 | 821 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 350.00 | 402 632.00 | 347 722.00 | 1 023 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 632.00 | 347 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 368.00 | 3 893 368.00 | | 3 893 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
UP Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 432.00 | 3 323 432.00 | | 3 323 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 594 189.00 | 7 594 189.00 | | 7 594 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 574.00 | 202 574.00 | | 202 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 725.00 | 3 743 773.00 | 120 953.00 | 3 864 725.00 |
VW T.V.A. | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926 653.00 | 11 926 653.00 | | 11 926 653.00 |