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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 000.00 | 605 000.00 | 2 700 000.00 | 3 305 000.00 |
AP Constructions | 288 616.00 | 116 441.00 | 172 175.00 | 288 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 054.00 | 360 411.00 | 177 643.00 | 538 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 070.00 | 1 012 999.00 | 2 170 071.00 | 3 183 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BF Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 592.00 | | 703 592.00 | 703 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 085 666.00 | 2 132 520.00 | 5 953 146.00 | 8 085 666.00 |
BN En cours de production de biens | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BT Marchandises | 34 059 639.00 | 1 995 206.00 | 32 064 432.00 | 34 059 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 777.00 | | 1 003 777.00 | 1 003 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 184 984.00 | 1 734 004.00 | 14 450 980.00 | 16 184 984.00 |
BZ Autres créances | 4 837 794.00 | | 4 837 794.00 | 4 837 794.00 |
CF Disponibilités | 6 059 162.00 | | 6 059 162.00 | 6 059 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 225 328.00 | 3 729 210.00 | 58 496 118.00 | 62 225 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 310 994.00 | 5 861 730.00 | 64 449 264.00 | 70 310 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 153 384.00 | 1 553 384.00 | | 7 153 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 795 684.00 | | | -2 795 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 859 434.00 | -2 141 113.00 | | -4 859 434.00 |
DL TOTAL (I) | -488 934.00 | -574 929.00 | | -488 934.00 |
DP Provisions pour risques | 571 709.00 | 226 407.00 | | 571 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 467.00 | 131 117.00 | | 1 075 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 176.00 | 357 524.00 | | 1 647 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398 062.00 | 18 916 914.00 | | 42 398 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325 163.00 | 1 161 456.00 | | 3 325 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438 137.00 | 9 957 204.00 | | 15 438 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 469.00 | 1 241 261.00 | | 1 819 469.00 |
EA Autres dettes | 43 087.00 | 24 579.00 | | 43 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 104.00 | 135 149.00 | | 267 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 291 022.00 | 31 480 159.00 | | 63 291 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 449 264.00 | 31 262 754.00 | | 64 449 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 740 840.00 | 684.00 | 84 741 524.00 | 84 740 840.00 |
FG Production vendue services | 6 598 943.00 | | 6 598 943.00 | 6 598 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 339 782.00 | 684.00 | 91 340 466.00 | 91 339 782.00 |
FM Production stockée | | | 10 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 497 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 325 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 875 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 989 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 956 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 729 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075 591.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 874 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 907 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 306.00 | 11 488.00 | | 32 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 306.00 | 11 488.00 | | 32 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 694.00 | -11 488.00 | | 47 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 577 550.00 | 41 744 640.00 | | 95 577 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 436 984.00 | 43 885 752.00 | | 100 436 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 859 434.00 | -2 141 113.00 | | -4 859 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 448.00 | | 1 318 482.00 | 6 828 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 265.00 | | 8 085 666.00 | 61 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | | 4 015 189.00 | 61 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 669.00 | | | 3 342 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 827.00 | | 711 628.00 | 3 364 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 953.00 | | 606 855.00 | 120 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 735.00 | 504 785.00 | | 1 022 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 066.00 | 504 785.00 | | 985 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 524.00 | 1 745 621.00 | 455 969.00 | 357 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 939.00 | 1 995 206.00 | 531 940.00 | 531 939.00 |
6T Sur comptes clients | 181 396.00 | 1 734 004.00 | 181 396.00 | 181 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 335.00 | 3 729 210.00 | 713 336.00 | 1 318 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 859.00 | 5 474 831.00 | 1 169 305.00 | 1 675 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 804 801.00 | 1 169 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438 137.00 | 15 438 137.00 | | 15 438 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 027.00 | 706 027.00 | | 706 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 418.00 | 733 418.00 | | 733 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |
UP Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 592.00 | | 703 592.00 | 703 592.00 |
UX Autres créances clients | 14 130 693.00 | 14 130 693.00 | | 14 130 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054 291.00 | | 2 054 291.00 | 2 054 291.00 |
VB T. V. A. | 2 368 611.00 | 2 368 611.00 | | 2 368 611.00 |
VC Groupe et associés | 704 593.00 | 704 593.00 | | 704 593.00 |
VI Groupe et associés | 42 398 062.00 | 42 398 062.00 | | 42 398 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 661.00 | 1 760 661.00 | | 1 760 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 820 175.00 | 19 038 077.00 | 2 782 098.00 | 21 820 175.00 |
VW T.V.A. | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 965 859.00 | 59 965 859.00 | | 59 965 859.00 |