| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 305 000.00 | 605 000.00 | 2 700 000.00 | 3 305 000.00 |
AP Constructions | 288 616.00 | 23 647.00 | 264 969.00 | 288 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 177.00 | 308 257.00 | 133 920.00 | 442 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 319.00 | 653 163.00 | 1 914 156.00 | 2 567 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BF Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 448.00 | 1 627 735.00 | 5 200 713.00 | 6 828 448.00 |
BT Marchandises | 14 184 377.00 | 531 939.00 | 13 652 439.00 | 14 184 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 801.00 | | 381 801.00 | 381 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128 786.00 | 181 396.00 | 7 947 390.00 | 8 128 786.00 |
BZ Autres créances | 2 909 543.00 | | 2 909 543.00 | 2 909 543.00 |
CF Disponibilités | 1 140 114.00 | | 1 140 114.00 | 1 140 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 775 376.00 | 713 335.00 | 26 062 041.00 | 26 775 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 603 824.00 | 2 341 071.00 | 31 262 754.00 | 33 603 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 384.00 | 1 070 400.00 | | 1 553 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | | -2 486 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141 113.00 | -930 669.00 | | -2 141 113.00 |
DL TOTAL (I) | -574 929.00 | -2 333 816.00 | | -574 929.00 |
DP Provisions pour risques | 226 407.00 | 173 941.00 | | 226 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 117.00 | 100 380.00 | | 131 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 524.00 | 274 321.00 | | 357 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916 914.00 | 6 352 052.00 | | 18 916 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161 456.00 | 225 969.00 | | 1 161 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 204.00 | 4 778 117.00 | | 9 957 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 261.00 | 381 655.00 | | 1 241 261.00 |
EA Autres dettes | 24 579.00 | 33 902.00 | | 24 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 149.00 | 48 121.00 | | 135 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 480 159.00 | 11 819 817.00 | | 31 480 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 262 754.00 | 9 760 322.00 | | 31 262 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 994 935.00 | 84 436.00 | 38 079 371.00 | 37 994 935.00 |
FG Production vendue services | 2 331 506.00 | | 2 331 506.00 | 2 331 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 326 441.00 | 84 436.00 | 40 410 877.00 | 40 326 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 744 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 740 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 445.00 | |
GE Autres charges | | | 32 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 797 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 488.00 | 16 335.00 | | 11 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 488.00 | 16 335.00 | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 488.00 | 11 454.00 | | -11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 744 640.00 | 25 753 366.00 | | 41 744 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 885 752.00 | 26 684 036.00 | | 43 885 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141 113.00 | -930 669.00 | | -2 141 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 382.00 | | 6 175 640.00 | 1 903 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 574.00 | | 6 828 448.00 | 1 250 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 574.00 | | 3 364 827.00 | 1 250 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 669.00 | | 2 700 000.00 | 642 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 761.00 | | 3 475 640.00 | 1 139 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 782.00 | 205 954.00 | | 816 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 113.00 | 205 954.00 | | 779 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 321.00 | 255 288.00 | 172 085.00 | 274 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 322.00 | 531 939.00 | 143 322.00 | 143 322.00 |
6T Sur comptes clients | 184 050.00 | 181 396.00 | 184 050.00 | 184 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 372.00 | 713 335.00 | 327 372.00 | 932 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 693.00 | 968 623.00 | 499 458.00 | 1 206 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 623.00 | 499 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 204.00 | 9 957 204.00 | | 9 957 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 391.00 | 496 391.00 | | 496 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 727.00 | 487 727.00 | | 487 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UP Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 121 644.00 | 8 121 644.00 | | 8 121 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 1 163 395.00 | 1 163 395.00 | | 1 163 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 045.00 | 1 262 045.00 | | 1 262 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VI Groupe et associés | 18 916 914.00 | 18 916 914.00 | | 18 916 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 996.00 | 442 996.00 | | 442 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190 036.00 | 11 021 138.00 | 168 898.00 | 11 190 036.00 |
VW T.V.A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 318 702.00 | 30 318 702.00 | | 30 318 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |