| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 458.00 | 270 355.00 | 59 103.00 | 329 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 007.00 | 508 758.00 | 277 249.00 | 786 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BF Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 382.00 | 1 421 782.00 | 481 601.00 | 1 903 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 917 620.00 | 143 322.00 | 5 774 298.00 | 5 917 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 405.00 | 184 050.00 | 2 214 355.00 | 2 398 405.00 |
BZ Autres créances | 883 742.00 | | 883 742.00 | 883 742.00 |
CF Disponibilités | 377 005.00 | | 377 005.00 | 377 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606 094.00 | 327 372.00 | 9 278 721.00 | 9 606 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 476.00 | 1 749 154.00 | 9 760 322.00 | 11 509 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 400.00 | 1 070 400.00 | | 1 070 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 347.00 | -2 264 447.00 | | -2 486 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 669.00 | -221 899.00 | | -930 669.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333 816.00 | -1 403 147.00 | | -2 333 816.00 |
DP Provisions pour risques | 173 941.00 | 169 652.00 | | 173 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 380.00 | 67 472.00 | | 100 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 321.00 | 237 124.00 | | 274 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 052.00 | 7 594 189.00 | | 6 352 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 969.00 | 450 835.00 | | 225 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 117.00 | 3 893 368.00 | | 4 778 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 655.00 | 378 991.00 | | 381 655.00 |
EA Autres dettes | 33 902.00 | 60 105.00 | | 33 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 819 817.00 | 12 377 488.00 | | 11 819 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 322.00 | 11 211 466.00 | | 9 760 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 651 324.00 | 73 731.00 | 23 725 055.00 | 23 651 324.00 |
FG Production vendue services | 1 592 359.00 | | 1 592 359.00 | 1 592 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 243 683.00 | 73 731.00 | 25 317 414.00 | 25 243 683.00 |
FM Production stockée | | | -5 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 725 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 024 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 862.00 | |
GE Autres charges | | | 29 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 611 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 693.00 | 3 650.00 | | 27 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 65 613.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 789.00 | 69 263.00 | | 27 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 335.00 | 51 849.00 | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 51 849.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | 17 414.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 753 366.00 | 26 980 290.00 | | 25 753 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 684 036.00 | 27 202 190.00 | | 26 684 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 669.00 | -221 899.00 | | -930 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 387.00 | | 36 995.00 | 1 866 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 669.00 | | | 642 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 766.00 | | 36 995.00 | 1 102 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 872.00 | 67 910.00 | | 748 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 203.00 | 67 910.00 | | 711 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 124.00 | 169 862.00 | 132 665.00 | 237 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 033.00 | 143 322.00 | 132 033.00 | 132 033.00 |
6T Sur comptes clients | 104 101.00 | 184 050.00 | 104 101.00 | 104 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 135.00 | 327 372.00 | 236 135.00 | 841 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 259.00 | 497 234.00 | 368 800.00 | 1 078 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 234.00 | 368 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 117.00 | 4 778 117.00 | | 4 778 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UP Prêts | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 405.00 | 2 398 405.00 | | 2 398 405.00 |
VB T. V. A. | 356 939.00 | 356 939.00 | | 356 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 352 052.00 | 6 352 052.00 | | 6 352 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
VP Divers | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 239.00 | 443 239.00 | | 443 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 683.00 | 3 243 929.00 | 161 755.00 | 3 405 683.00 |
VW T.V.A. | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 593 848.00 | 11 593 848.00 | | 11 593 848.00 |