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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 675.00 | 54 923.00 | 27 752.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 2 588.00 | 2 810.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 920.00 | 57 511.00 | 2 178 409.00 | 2 235 920.00 |
BT Marchandises | 194 326.00 | | 194 326.00 | 194 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CF Disponibilités | 304 221.00 | | 304 221.00 | 304 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 085.00 | | 691 085.00 | 691 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 005.00 | 57 511.00 | 2 869 494.00 | 2 927 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
CU Autres participations | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 700.00 | 134 604.00 | | 334 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 348.00 | 200 129.00 | | 215 348.00 |
DL TOTAL (I) | 660 081.00 | 444 733.00 | | 660 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 971.00 | 1 754 061.00 | | 1 600 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 943.00 | 412 943.00 | | 412 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 251.00 | 151 939.00 | | 135 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 87 639.00 | | 49 748.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 413.00 | 2 417 082.00 | | 2 209 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 494.00 | 2 861 815.00 | | 2 869 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 924.00 | 839 756.00 | | 794 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 368.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 024.00 | | 31 580.00 | 2 205 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 2 235 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 88 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | | 29 330.00 | 59 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 597.00 | | 2 250.00 | 36 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 900.00 | 19 294.00 | 683.00 | 38 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | 19 294.00 | 683.00 | 38 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UX Autres créances clients | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 576.00 | 186 087.00 | 757 759.00 | 1 600 576.00 |
VI Groupe et associés | 412 943.00 | 412 943.00 | | 412 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 015.00 | | | 181 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 413.00 | 794 924.00 | 757 759.00 | 2 209 413.00 |